当前位置:保升晏渔网 > 资讯 > 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复

时间:2019-09-19 13:33:31 来源:保升晏渔网 编辑:保升晏渔网

核心提示

2018年10月9日,信息安全的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信息安全的场内份额、信息安A份额、信息安B份额经折算后的份额数截位取整计算(最

2018年10月9日,信息安全的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信息安全的场内份额、信息安A份额、信息安B份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

1、本基金信息安A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后信息安A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的信息安A份额变为同时持有较低风险收益特征的信息安A份额与较高风险收益特征的信息安全份额,因此原信息安A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,信息安全份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原信息安A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

整体而言,安信证券强调,目前从估值、投资者情绪、市场特征等多个维度看,A股市场基本具备了底部区域的特征。通过对三轮市场底部区域的复盘,当前市场与2012年有诸多相似之处。市场经过长期调整,前期利空逐步得到消化,整体估值与盈利已经趋于匹配,但风险偏好仍然处于低位。虽然指数仍在不断夯实底部,但部分景气向上,确定性较强的行业已逐步走出向上趋势,伴随风险偏好的逐步修复,部分低估值行业也将有望走出一波估值修复行情。

共同条令,是军队建设的基本法规、军人行为的基本准则,直接攸关一代军人具备什么样子和一支军队具备什么里子。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

中国外交部长王毅:“我要告诉大家的是,这次在10+1的会谈当中,一个很重要的成绩就是,或者成果就是,中方为中国-东盟关系今后的发展,提出的七项重要的建议,都得到了东盟各国一致的赞同和认可,其中很重要的比如说,我们要共同制订,2030中国-东盟战略伙伴关系的愿景等等,所以这些都是在东盟外长会的联合公报中,得到了最充分体现。”

云南是全国温泉资源最为富集的省份之一,全省共有温泉资源1200多处,约占全国温泉总量的1/3。安宁的天下第一汤,阳宗海的汤池,以及腾冲热海、大理地热国、红河热海、红杉湖温泉、弥勒湖泉等蜚声中外。云南的温泉产业使温泉旅游与休闲、度假、理疗、养生、运动、康体相结合,推动云南旅游从传统的观光游转变为休闲度假游。

目前统计结果是Young获得了7293张选票,当地议会成员Jim Donald获得了5595票,前记者Phil Taylor获得了5285票,联合未来党前党魁Damian Light获得了5222票。

一、份额折算结果

注1:该“折算后份额”为折算后场内信息安全份额之和,包括原场内信息安全份额经折算后的份额以及原信息安A份额经折算后的新增场内信息安全份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

新华社照片,外代,2018年3月2日

长安街知事注意到,近日,贵州茅台集团公司制定出台领导干部插手茅台酒经营活动打招呼登记备案制度,以有效预防领导干部干预、插手茅台酒经营活动,维护正常经营秩序,深入整治领导干部利用茅台酒谋取私利问题,涵养良好政治生态。

如果那头的人告诉你,“你的孩子被我们绑架了”,有多少父母会惊慌失措,又有多少人能够意识到这是骗局,冷静应对呢?事主吴某在联系不上女儿,又看到“女儿被绑架”的视频后,便马上给不法分子转账了150万元的赎金。

根据信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年10月9日为折算基准日,对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)及信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B份额(场内简称:信息安B,代码:150310)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金以2018年10月9日为折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)及信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B份额(场内简称:信息安B,代码:150310)办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

2、本基金信息安B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,信息安B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

中信保诚基金管理有限公司

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

《通知》规定,提高检测能力。各级畜牧兽医主管部门要指导屠宰企业建设符合PCR检测技术要求的实验室,组织检测试剂供应单位对屠宰企业检测技术人员进行培训。屠宰过程中发现疑似非洲猪瘟典型病变的,要立即停止屠宰,将可疑生猪转至隔离间,并采集病变组织和血液样品进行检测。用于生产饲料原料的猪血,在出厂前按每车次采集3个样品进行检测。

(北青报记者 李涛 张月朦)

当年,我国在归侨安置、维护侨胞权益等方面做了大量工作。广州市各界对于华侨新村的建设也给予了极大的支持。这是新村小学礼堂,这里也时常为居民和学生放映电影。

最近两天,由于队中前锋于大宝为国足打进了战胜韩国队的制胜球,李明开玩笑,自己在屋里乐了好几天。“为国争光是职业球员必备的素质,尤其是从国安走出来的国脚,希望他们继续良好的状态。”

5、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

视频加载中...

3、由于信息安A份额、信息安B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,信息安A份额、信息安B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

自2018年10月11日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管和配对转换业务,信息安A份额、信息安B份额恢复正常交易。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年10月11日复牌首日,信息安A、信息安B即时行情显示的前收盘价为2018年10月10日的信息安A、信息安B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.998元。2018年10月11日当日信息安A、信息安B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

注2:该“折算后基金份额”为信息安A份额经折算后产生的新增信息安全场内份额。

关于信息安A份额、信息安B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

上海申华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181702号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

中石油昆仑好客有限公司是中国石油天然气股份有限公司设立的全资子公司,负责管理中石油全系统非油业务,已在全国31个省级行政区开设了超过20000家门店,经营商品数量超过60000种,拥有“昆仑好客”、“咔咔”等非油连锁品牌。中石油昆仑好客方面称,正致力于构建以加油站为平台的“人·车·生活”生态圈,引入大搜车可以为其拓展包括购买新车、置换车辆等更多场景化服务。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年10月11日复牌首日,信息安A、信息安B即时行情显示的前收盘价将调整为2018年10月10日的信息安A、信息安B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.998元。2018年10月11日当日信息安A、信息安B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

4、根据深圳证券交易所的相关业务规则,信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  • 独龙族整族脱贫 习近平:脱贫只是第一步,更好的日子还在后头 独龙族整族脱贫 习近平:脱贫只是第一步,更好的日子还在后头

    “真的很感动,那名小伙子把羽绒服脱下给醉酒男子盖上,自己只穿了一件卫衣。直到醉酒男子的儿子来接走,时间差不多有一个小时。”民警说。华裔警官邓瑶玲录制的安全提示视频截图。(新西兰天维网图片) 习近平强调

  • 星耀你心 今秋新秀盛典high翻全场 星耀你心 今秋新秀盛典high翻全场

    10月30日,《大美星空·星耀你心》今秋新秀艺人欢聚会在北京举行。新生代演员侯拂明、邵如一、酷帅型男谢侍辛、文艺暖男罗梨珂、老戏骨秦震、冷峻型男刘瑜峰、俏丽花旦周思竹、高丹、新晋鲜肉林圣一、杨岸奇、何

  • 光大银行独家主承销中铁四局首期应收账款ABN 光大银行独家主承销中铁四局首期应收账款ABN

    据介绍,本期ABN是安徽省首单“央企ABN”。发行期间,该项目受到众多机构投资者高度认可,最终票面利率4.27%,创同期限市场同类ABN产品最低。此次应收账款ABN的发行,有效加快了企业资金周转、优化

  • 「图表」「财经」1至7月中关村规模(限额)以上高新技术企业总 「图表」「财经」1至7月中关村规模(限额)以上高新技术企业总

    新华社图表,北京,2018年9月8日图表:1至7月中关村规模(限额)以上高新技术企业总收入同比增长15.7%新华社记者文一三佳科技股份有限公司董事会

  • 音乐人杜歌 受邀登上2019辽视春晚 音乐人杜歌 受邀登上2019辽视春晚

    “我们是受害者的家人,但米伦伯格(波音公司CEO)只对其他人说话,却不管我们。”他们说。原标题:音乐人杜歌受邀登上2019辽视春晚来源:南方娱乐网编辑 刘艳美多年来,辽视春晚已成为全国知名的文娱品牌。

  • 所到之处皆风景 台湾未来媒体人河北体验活动圆满落幕 所到之处皆风景 台湾未来媒体人河北体验活动圆满落幕

    国际在线消息(中国国际广播电台记者 岳文良):塔吉克斯坦海关总局第一副局长卡里姆佐达17日表示,塔方将在全面权衡利弊后再决定是否加入欧亚经济联盟。在三祖堂的正南方,是以“天圆地方”和“智圆德方”观念建

  • 抢人大战战火重燃,人力资本是城市发展最大推力之一 抢人大战战火重燃,人力资本是城市发展最大推力之一

    作者:盘和林中国财政科学研究院应用经济学博士后所谓人力资本,是相对于物质资本而言的,最初的人力资本理论是由美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者舒尔茨提出的。我们知道,物质资本最重要的特点之一就是具有边际

  • 第十个世界自闭症日即将到来 专家呼吁关爱自闭症患者 第十个世界自闭症日即将到来 专家呼吁关爱自闭症患者

    谭女士所说的贾大夫就是北京市孤独症儿童康复协会会长、北京大学第六医院教授贾美香。作为中国著名的自闭症领域专家,贾美香表示,自闭症在医学上也称孤独症,是一个还没有被全社会知悉、了解的病症,患者多为儿童。

  • 广东楼市上半年 总体量降价稳 广东楼市上半年 总体量降价稳

    她说,学院目前有为期2周的中文课,供非华裔警官以罗马拼音学习简单中文,如打招呼等对话用语。防御指南群众文化活动——广场舞。团利通区委供图今年上半年,广东商品房销售面积、销售额同比出现下降,总体呈现量降

  • 快评·A股纳入MSCI权重提升 投资者更应秉持价值投资 快评·A股纳入MSCI权重提升 投资者更应秉持价值投资

    从韩国和我国台湾地区的检验来看,纳入MSCI后外资持股占比均出现持续上行,由于投资者结构变化,带来两地波动率和换手率中枢的缓慢下行,且台湾估值中枢下行显著,而韩国估值中枢下行趋势并不明显。本届藏博会与